贝莱德主导比特币 ETF首日交易蓬勃展现,华尔街并非都有此感觉

来源:币圈热点 2024-01-12 16:20:45
  新的比特币 ETF 在首日交易中表现出色,然而,Vanguard选择了置身事外。
 
  这家资产管理巨头周四宣布,将不在其经纪平台上提供新的实物比特币 ETF,突显了Vanguard对比特币是否适合广大散户投资者的担忧。
 
  Vanguard在声明中表示:“这类产品不符合我们的核心侧重点,我们更专注于股票、债券和现金等传统资产,这在Vanguard看来才是构建长期均衡投资组合的基础。”
 
  美国证券交易委员会(SEC)于周三批准了首批美国比特币 ETF,这被加密货币界认为是改变游戏规则的举措,使得主流投资者能够像交易股票和共同基金一样便捷地买卖比特币。
 
贝莱德主导比特币 ETF首日交易蓬勃展现
 
  投资者积极响应,根据道琼斯市场数据(Dow Jones Market Data),周四有10只实物比特币 ETF的成交额超过46亿美元。贝莱德(BlackRock)的比特币 ETF在所有新 ETF中表现尤为突出。比特币价格微涨0.5%,突破46,000美元。
 
  然而,Vanguard并不是唯一一家限制投资者接触此类基金的平台。散户投资者纷纷在社交媒体平台上表示,他们在花旗集团(Citigroup)、美国银行(Bank of America)、Edward Jones和瑞银(UBS)的交易平台上也无法购买这类产品。
 
  部分券商的合规部门尚未批准比特币 ETF,因此这些产品无法正常推出。花旗一名代表表示,该行正在评估这些产品以供散户投资者使用,而其他券商则不愿透露立场或未回应评估请求。
 
  Vanguard向来限制投资者购买其认为不安全的产品。例如,2019年,Vanguard因风险问题终止了杠杆和反向 ETF的购买。
 
  对于一些比特币的支持者来说,Vanguard的做法令人愤慨。比特币投资公司Swan Bitcoin的品牌参与主管Neil Jacobs表示,他原计划将自己个人养老账户中的一部分资产转移到比特币 ETF上,但结果被Vanguard拒之门外。他表示,现在他打算寻找其他供应商,不再考虑Vanguard。
 
  "我期望被当成成年人对待," Jacobs说道,"无论我是哪家公司的客户,我都期望得到尊重,但是在这里我感觉不到尊重。"
 
  根据Morningstar Direct的数据,ETF首日上市的成交量最高纪录一直由贝莱德的另一只基金——美国碳过渡准备 ETF所保持,该基金于2021年4月份推出,首日成交额达11.6亿美元。排名第二的是ProShares于2021年10月推出的比特币期货基金,首日成交额为10.1亿美元。
 
  贝莱德的iShares比特币信托基金在周四的交易中成交额略高于10亿美元。
 
  分析师表示,最初几天和几周的交易将是决定这些基金成败的关键。备受机构投资者青睐的可能是成交量最大且流动性最好的基金。大多数基金只向投资者收取较低的费率,需要达到数百亿美元的资产规模才能产生可观的利润。
 
  "Tidal Financial Group"的交易主管Charles Ragauss说:"比特币 ETF的首次交易吸引了大量关注,但这只是一个开始。尽职调查和平台审批还需要时间,然后投资者才能在不同的机构购买这些ETF产品。"
 
  在其他比特币基金中,富达投资(Fidelity Investments)的Wise Origin比特币基金成交额达7.13亿美元,其次是凯西·伍德(Cathie Wood)的ARK Investment Management和21Shares运营的基金,成交额为2.89亿美元(成交量最高的是转型为实物比特币 ETF的Grayscale比特币信托基金,总成交额达23亿美元)。
 
  然而,其他一些基金表现相对较弱。Valkyrie比特币基金成交约900万美元,WisdomTree比特币基金的成交额不到700万美元。
 
贝莱德主导比特币 ETF首日交易蓬勃展现
 
  有迹象表明,WisdomTree ETF并不具吸引投资者和专业交易者的吸引力,体现在较大的买卖价差上。周四,价差一度超过75美分,而规模较大的基金的买卖价差一般仅为几美分。WisdomTree表示,他们正在专注于“培育长期内生需求”。
 
  在购买首日实物比特币 ETF的投资者中,有一位来自威斯康星州的70岁退休老人Keith Rauch。他在富达投资(Fidelity Investments)拥有经纪账户,实物比特币 ETF开始交易不久后,他开始每周购买10美元的富达投资比特币基金。他说,低费率吸引了他,前六个月费率是零,之后是0.25%,但他仍有些担忧。
 
  "我只是想试一试,看看自己是否能接受。"他说,"六个月后,我可能会退出,也可能会继续投资。"
 
  第11只基金尚未按计划开始交易。SEC尚未批准巴西加密货币投资公司Hashdex的注册申请。
 
  与其他希望推出ETF的公司不同,Hashdex计划将现有的期货比特币基金转换为实物比特币基金。目前,该基金仍以期货比特币 ETF 的身份交易,代码为DEFI。Hashdex在一份声明中表示,该基金将在晚些时候转换为直接持有比特币。
 
  然而,这一波折并没有阻止Hashdex举行庆祝活动。周三晚,这家投资公司在纽约举办了以比特币为主题的酒吧活动,庆祝其比特币 ETF获得批准。
 
  SEC批准实物比特币 ETF可能会为更多不同类型的比特币基金打开大门,包括杠杆和反向投资的基金。
 
  Grayscale周四提交了一份主动管理型的“担保看涨期权”比特币 ETF 的说明书,该基金通过买卖比特币期权产生收益,同时让投资者获得比特币价格变化的敞口。然而,这只基金尚未获得批准。